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长沙住房公积金管理中心2019年度

部门决算公开

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目录

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分? 单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第四部分? 名词解释

一、“三公经费”

二、住房公积金增值收益

三、执法大队

四、远程服务部

五、机关运行经费

第五部分 ?附件

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

长沙住房公积金管理中心（以下简称“中心”）设立于2003年9月，是长沙市人民政府直属正县级事业单位，主要负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。中心主要职责如下：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算、保值和归还；

4、审批住房公积金的提取和使用；

5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

6、拟定住房公积金增值收益分配方案；

7、检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

8、受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

9、承办管委会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心内设办公室、科技信息处、远程服务部、综合业务处、政策法规处、执法大队、财务会计处、稽核处、人力资源处、机关党委、中心工会；下辖芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部，望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡市管理部和铁路分中心（含怀化管理部）等分支机构。

（二）决算单位构成。2019年部门决算包括中心机关本级、各区、县（市）管理部及下辖铁路分中心（含怀化管理部）。

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度中心年初结转和结余2.21万元，本年收入5458.28万元，较上年增加199.73万元、增长3.79%。2019年度中心本年支出5458.28万元，较上年增加200.29万元、增长3.8%，年末结转和结余2.21万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。

中心2019年度收支决算数较上年有一定程度增长，主要原因为人员经费增加、新增住房公积金信息平台接入费用、长沙县管理部办公楼装修改造费用、部分管理部办公用房租赁费以及因办公楼老化、信息化机房老化增加的维修维护费和设备购置开支等。

二、收入决算情况说明

2019年度中心本年收入合计为5458.28万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度中心本年支出合计为5458.28万元。其中，基本支出3987.33万元，占73.05%；项目支出1470.95万元，占26.95%。按经济分类，其中，工资福利支出3544.59万元，占64.93%；商品服务支出1283.56万元，占23.51%；对个人和家庭的补助支出408.97万元，占7.5%；资本性支出221.16万元，占4.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年初财政拨款结转和结余2.21万元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。本年收入5458.28万元，较上年增加199.73万元、增长3.79%。本年支出支出5458.28万元，较上年增加200.29万元、增长3.8%，年末结转和结余2.21万元。变动主要原因为人员经费增加、新增住房公积金信息平台接入费用、长沙县管理部办公楼装修改造费用、部分管理部办公用房租赁费以及因办公楼老化、信息化机房老化增加的维修维护费和设备购置开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度中心一般公共预算财政拨款支出5458.28万元，较上年决算数增长200.29万元，增长3.79%。主要原因是人员经费增加、新增住房公积金信息平台接入费用、长沙县管理部办公楼装修改造费用、部分管理部办公用房租赁费以及因办公楼老化、信息化机房老化增加的维修维护费和设备购置开支等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度中心一般公共预算财政拨款支出5458.28万元，其中基本支出为3987.33万元，占73.05%；项目支出为1470.95万元，占26.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.61万元，占0.01%；住房保障支出5457.67万元，占99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度中心一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4399.24万元，支出决算数为5458.28万元，较年初预算数增长1059.04万元，增长24.07%。增加主要原因是人员经费增加、新增住房公积金信息平台接入费用、长沙县管理部办公楼装修改造费用、部分管理部办公用房租赁费以及因办公楼老化、信息化机房老化增加的维修维护费和设备购置开支等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度中心一般公共预算财政拨款基本支出为3987.33万元，其中：人员经费3873.27万元，占基本支出的97.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费114.06万元，占基本支出的2.87%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度中心“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算数为36.51万元，较年初预算数减少43.49万元，减少54.36%；较上年决算数减少16.06万元，减少30.54%。其中：

2019年因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0，与上年决算数持平，本年度中心无因公出国（境）费用支出。

2019年公务接待费支出预算10万元，支出决算数为2.57万元，较年初预算数减少7.43万元，减少74.3%，减少的主要原因是与年初计划相比实际对外接待次数及人数大幅减少，较上年决算数增加0.65万元，增长33.85%。

2019年公务用车购置及运行维护费为33.94万元，较年初预算数减少26.06万元，减少43.43%，较上年决算数减少16.71万元，减少32.99%，减少的主要原因是2019年中心实行公车改革，公务用车购置及运行维护费开支均为公务用车运行维护费开支，因车辆实行封存管理，故公车维护费用大幅减少，本年度未新增公务用车，无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算2.57万元，占7.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算33.94万元，占92.97%。其中：中心未有因公出国（境）情况，未发生因公出国（境）开支；2019年中心未新增公务用车，无公务用车购置费，公务用车购置及运行维护费开支均为公务用车运行维护费开支。年末实际持有公务车辆17台，因公务用车改革，中心所属二级机构铁路分中心公车划转合并后，较上年末实际持有车辆增加2台，但在固定资产系统中暂未批准核销；全年共接待国内公务考察17批次、155人次，主要是接待外地住房公积金管理中心来本中心考察。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、住房公积金归集。2019年，新增开户单位4405家，新增开户职工25.22万人，完成归集147.49亿元，同比分别增长11.13%、2.6%、20.34%，归集金额完成年度任务目标的113.46%。截至12月底，累计归集总额893.57亿元，归集余额455.29亿元。

2、住房公积金提取。2019年，提取住房公积金81.25亿元，同比增长15.6%，占当年归集额的55.09%。

3、住房公积金贷款。2019年，发放个人住房贷款19969笔，个贷金额87.69亿元。同比分别减少12.72%、14.06%，完成年度任务目标的109.61%。截至12月底，住房公积金个贷总额618.98亿元，住房公积金个贷率94.66%。

4、住房公积金业务收入。2019年，完成业务收入14.15亿元，实现增值收益6.98亿元,同比分别增长18.21%、20.55%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

我中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此无该项支出。

（二）一般性支出情况

2019年中心开支会议费6.7万元，主要用于：召开长沙市住房公积金管委会2018年度第二次会议、召开中心2019年工作务虚会、召开中心半年度工作会议、承办全国住房公积金制度改革集中研究工作会议、召开专题座谈会以及专管员会议等开支。

2019年中心开支培训费11.3万元，主要用于参加市直机关工委举办的专题培训班、参加住建部、住建厅举办的住房公积金业务培训以及中心组织的党务干部培训和专管员业务培训等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额665.65万元。其中，政府采购货物支出342.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.8万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备一台，为浏阳市管理部加装电梯，无单价100万元以上专用设备。

第四部分? 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、住房公积金增值收益

住房公积金增值收益是指在住房公积金管理运作过程中产生的收益，主要是住房公积金业务收入与业务支出的差额。住房公积金的增值收益用于建立住房公积金贷款风险准备金、住房公积金管理中心的管理费用和建设城市廉租住房的补充资金。

三、执法大队

为切实维护广大缴存职工的合法权益，提升中心的执法能力和服务水平，促进公积金事业健康有序的发展，经市编办批准（长编办发〔2017〕38号），2017年初中心将执法大队单列，主要负责监督检查用人单位执行住房公积金法律、法规、政策情况，开展行政执法工作，受理相关投诉、举报并及时进行协调和处理。

四、远程服务部

按照中央、省市关于“放管服”改革和“最多跑一次”改革的相关要求，建立健全“马上办、网上办、就近办、一次办”的工作制度和标准规范，根据市编办《关于调整长沙住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（长编办发〔2017〕）文件精神，中心增设远程服务部，主要负责住房公积金综合服务平台的运行、维护、用户指导和技术支持；负责住房公积金综合服务平台的在线咨询、投诉和建议的受理；负责住房公积金网上业务的办理；负责12329服务热线的接听、答复、处理及管理；负责客户投诉的受理和接待工作。

五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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第五部分? 附件

长沙住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效自评报告