长沙市水利建设投资管理中心

2019年部门预算情况说明

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目录

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、2019年部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、专业名词解释

附件（部门预算公开表格附后）

一、部门基本情况及主要职能职责

长沙市水利建设投资管理中心为全额事业单位，一级预算单位，核定事业编制15名，下设办公室、计划财务部、工程部、项目开发管理部四个部门。

长沙市水利建设投资管理中心主要职能职责为：管理水利工程项目，盘活水利资产，利用水利项目融资，以及国债资金、城市防洪保安资金、水利建设资金的使用和资产抵押运用。中心2018年年末实有人数8人，2019年预算人数8人。

二、部门预算单位构成

长沙市水利建设投资管理中心只有本级，无二级机构，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市水利建设投资管理中心部门本级。

三、2019年部门收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算192.74万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为农林水支出192.74万元。

（一）收入预算

2019年预算数192.74万元，其中，财政经费拨款192.74万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.01万元，主要是项目支出调减。

（二）支出预算

2019年预算数192.74万元，为农林水支出192.74万元。支出较去年减少17.01万元，主要是项目支出调减。

四、一般公共预算拨款支出预算

长沙市水利建设投资管理中心2019年支出预算192.74万元，其中：基本支出168.99万元，占87.67%；项目支出23.75万元，占12.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

长沙市水利建设投资管理中心2019年一般公共预算基本支出168.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中：

人员经费144.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.90万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：

2019年预算数为23.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为物业管理费。其中：物业管理费支出23.75万元，主要用于单位物业管理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

?1.机关运行经费。

2019年长沙市水利建设投资管理中心机关运行经费财政拨款预算24.9万元，比2018年预算减少0.04万元，减少率0.15%。主要是根据新制定的财务管理制度规定，严格控制了相关费用支出，根据2018年实际使用情况，对2019年进行相关费用调减。

2.?“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年均为0万元，主要是我单位认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求规定，严格控制公务接待开支。

3.?关于长沙市水利建设投资管理中心2019年政府性基金预算支出情况

长沙市水利建设投资管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4.政府采购情况。

2019年长沙市水利建设投资管理中心采购预算总额23.75万元，其中：政府采购服务预算23.75万元。其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务预算23.75万元。其中授予小微企业合同金额22.56万元，占政府采购支出金额的100%。

5.预算绩效管理情况。

按照市本级预算绩效管理的总体要求，2019年长沙市水利建设投资管理中心整体支出192.74万元，全面实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出23.75万元，其中物业管理费23.75万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

6.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，长沙市水利建设投资管理中心名下共有车辆1辆，已不能正常使用。部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

六、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： ?2019年部门预算?

???????????1.部门收支总体情况表

??????????2.部门收入总体情况表

??????????3.部门支出总体情况表

??????????4.财政拨款收支总体情况表

?????? ???5.一般公共预算支出情况表

??????????6.一般公共预算基本支出情况表

??????????7.政府性基金支出明细表

????????? 8.“三公”经费预算表

??????????9.?整体支出绩效目标表

??????????10.?项目支出绩效目标表

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