2020年度长沙市城区排水设施运行服务中心部门决算

2020年度长沙市城区排水设施运行服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市城区排水设施运行服务中心单位概况

一、单位职责

长沙市城区排水设施运行服务中心为副县级全额拨款事业单位，承担长沙市城区防洪排渍设施、污水输送管网和泵站提升设施、政府投入建设的其它污水处理设施的运行管理等公益服务职能。管辖排渍和污水提升泵站45座，总服务面积24409.9公顷，总提升装机容量为11621KW，总提升能力155591.8m3/h（43.22 m3/s），总排渍装机容量35025KW，总排渍能力946215m3/h（262.84 m3/s）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市城区排水设施运行服务中心内设机构包括：办公室、技术保障科、运行管理科、财务科、人事科五个科室。

（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位包括：长沙市城区排水设施运行服务中心。

第二部分??2020年度部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为23201.73万元，与上年度相比，收、支总计减少236.54万元，下降1.01%。

收支减少原因：（1）部分建设项目接近尾声，本年度市财政安排收入减少899.9万元，相对应支出减少899.90万元；（2）市财政安排泵站运行经费减少16万元，相对应支出减少16万元；（3）市财政安排防汛经费减少2.22万元，相对应支出减少2.22万元。收支增加原因：2020年工资标准提高、社保公积金标准提高，基本支出增加681.58万元，市财政安排该部分收入增加681.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22016.13万元，其中：财政拨款收入22016.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22016.13万元，其中：基本支出7795.24万元，占35.41%；项目支出14220.89万元，占64.59%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为22697.76万元，与上年度相比，收、支总计减少236.53万元，下降1.03%。

财政拨款收支减少原因：（1）部分建设项目接近尾声，本年度市财政安排收入减少899.9万元，相对应支出减少899.90万元；（2）市财政安排泵站运行经费减少16万元，相对应支出减少16万元；（3）市财政安排防汛经费减少2.22万元，相对应支出减少2.22万元。财政拨款收支增加原因：2020年工资标准提高、社保公积金标准提高，基本支出增加681.58万元，市财政安排该部分收入增加681.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22016.13万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少236.54万元，下降1.06%。其中：一般公共预算财政拨款支出22016.13万元，占本年决算财政拨款支出金额的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.54万元，下降1.06%。减少的主要是因为：1、部分建设项目接近尾声，支付较上年度减少支出899.9万元；2、泵站运行经费减少16万元；3、防汛经费减少2.22万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22016.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出22016.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.99万元，占比0.05%；城乡社区支出22004.14万元，占比99.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6632.07万元，其中：一般公共预算财政拨款6632.07万元，2020年度财政拨款支出决算数22016.13万元，完成年初预算的331.96%，其中：

1.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初预算13.69万元，支出决算11.99万元，决算数小于年初预算的原因是，实际缴纳残疾人就业保障金低于市财政年初安排的资金。

2.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算0万元，支出决算数为0.7万元，决算数大于年初预算数主要是因为：2020年市财政局追加经费，用于支付退休人员去世丧葬费。

3.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算数6632.07万元，支出决算数19446.61元，完成年初预算数的293.22%，决算比年初预算增加12814.54万元，增加的原因在于：①2020年工资调标、社保公积金统一按新标准调整，基本支出增加1150.48万元。②新增公共项目资金11664.06万元，主要包括：泵站运行经费7970.23万元、防洪排渍经费397.63万元、泵站提标管网建设等项目经费3296.2万元。

4.城乡社区支出2129901其他城乡社区支出。年初预算数0万元，决算支出数2556.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：市财政局结转下达“2019年城市排水防涝设施建设中央预算内基建资金”主要是支付泵站提标改造项目建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7795.24万元，其中：人员经费7014.63万元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费780.61万元，占基本支出的10.01 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

????（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

????“三公”经费财政拨款支出预算为23.1万元，支出决算为10.61万元，完成预算的45.93%。其中：

????因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元。完成预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异，原因是响应“过紧日子”的政策，严格控制支出，即无预算不支出。2019年支出为0.00万元。2020年因公出国（境）费没有开支，与2019年决算相比，开支均为0.00万元，无差异，原因是2019年与2020年我单位终无安排出国（境）计划。

????公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7%。决算数小于年初预算数的原因是严格按政策规定支出，杜绝铺张浪费。公务接待费较2019年相比增加0.14万元，2019年公务接待费为0元，2020年接待青岛水务集团排水公司来我中心学习调研，发生公务接待费0.14万元。

????公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.1万元，支出决算为10.47万元，完成预算的49.62%。决算数小于年初预算数主要是因为我单位公车改革，公务用车减少；且单位严格控制开支，真正践行过“紧日子”的要求。较2019年决算数减少1.7万元，下降13.97%。减少的主要原因是我单位减少公务车数量，从而减少公务车运行及购置费。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

????2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的7%，占1.32%；因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算10.47万元，完成预算的49.62%，占98.68%。其中：

????1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国(境)团组?0?个,累计?0?人次。

????2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1批次、来宾7人次，主要为青岛水务集团排水公司来我中心学习调研等发生的接待支出。

????3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.47万元，其中：公务用车购置费0元，2020年未新增公务车购置。公务用车运行维护费10.47万元，主要是公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出，截至2020年12月31日，我中心开支财政拨款公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出，2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数没有差异。

十一、一般性支出情况

2020年实际开支会议费0万元，我单位召开会议均在本单位举行，故无相关支出。2020年实际开支培训费20.28万元，人数350人，主要内容为：电气预试技能培训、新入职人员岗前培训、泵站值班人员技能补短板专题培训、中级职业资格证考前培训与鉴定、蓝天救援演练培训等，其中授课费18.30万元、鉴定考试费1.76万元、其他费用0.22万元。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

我单位2020年政府采购支出总额10161.65万元，其中：政府采购货物支出919.43万元、政府采购工程支出6517.5万元、政府采购服务支出2724.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆31辆，其中：领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车1辆，其他用车14辆，其他用车主要是生产用车、工具车等；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2020年市直机关绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）和《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2020〕2号）文件以及《长沙市住房和城乡建设局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》，我中心成立了绩效评价工作组，从2020年3月开始启动绩效自评工作，并申报了相关自评材料。

2020长沙市财政局对我中心2019年度整体支出实施评价，评价等次为良。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

? ? 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

? ? 三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? ? 四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

? ? 五、2120101城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

? ? 六、2120399城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

? ? 七、2129901其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

八、2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市城区排水设施运行服务中心

2021年9月28日