2020年度长沙市排水管理处部门决算

2020年度长沙市排水管理处部门决算

目录

第一部分 长沙市排水管理处概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分??长沙市排水管理处概况

一、单位职责

负责贯彻执行国家有关城市排水及污水处理的法律、法规、文件、政策；负责我市排水及污水处理地方性法规的拟定与实施；参与全市排水规划的制定及调整修编；负责全市城市排水许可制度的实施和许可证的颁发；对城区排入排水设施的污水进行监测许可和对接入排水设施的管道进行监督及许可；按照市人民政府关于污水处理特许经营管理办法，负责城市污水处理厂的运行监督；负责全市污水处理费（含自备水源户的污水处理费）的征收管理工作；配合物价部门定期测算污水处理厂的生产成本；监督污水处理运行经费的使用；负责对城市防洪排渍工作的监督检查等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市排水管理处内设机构包括：综合科、行业监管科、排水许可管理科、规划法规科、财务科（长沙市污水处理费征收管理办公室）。

（二）决算单位构成

长沙市排水管理处2020年单位决算汇总公开单位构成包括：长沙市排水管理处。

第二部分??长沙市排水管理处2020年部门决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1034.29万元。与上年度相比，收、支总计均净减少174.57万元，下降14.44%。

整体收支减少的主要原因在于：（1）本年度财政部门减少安排城区防涝排渍经费和省黑臭水体治理工作资金收入，相对应项目支出减少；（2）污水处理厂提标改造课题研究工作已经结束，市财政局减少安排该项目收入，对应支出较上年度减少；（3）石碑大港流域水坏境综合治理工程前期工作项目进入尾声阶段，市财政局减少安排该项目收入，对应支出较上年度减少。

整体收支增加的主要原因在于：一是2020年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加，市财政局对应安排该部分收入增加；二是因机构改革，单位业务工作需求的增加，市财政局增加安排污水处理厂运行监管经费和排水行政许可专项经费两项经费，对应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,034.29万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,034.29万元，其中：基本支出680.78万元，占本年支出的65.82%；项目支出353.51万元，占本年支出的34.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1034.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均净减少174.57万元，下降14.44%。

财政拨款收支减少的主要原因在于：（1）本年度财政部门减少安排城区防涝排渍经费和省黑臭水体治理工作资金收入，相对应项目支出减少；（2）污水处理厂提标改造课题研究工作已经结束，市财政局减少安排该项目收入，对应支出较上年度减少；（3）石碑大港流域水坏境综合治理工程前期工作项目进入尾声阶段，市财政局减少安排该项目收入，对应支出较上年度减少。

财政拨款收支增加的主要原因在于：一是2020年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加，市财政局对应安排该部分收入增加；二是因机构改革，单位业务工作需求的增加，市财政局增加安排污水处理厂运行监管经费和排水行政许可专项经费两项经费，对应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,034.29万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.57万元，下降14.44%。主要原因是：我单位城区防涝排渍经费支出的减少、污水处理厂提标改造课题研究工作2020年已经结束无需再支付款项、相关工程项目进入尾声阶段，仅需支付尾款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,034.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.47万元，占财政拨款支出的0.24%；城乡社区支出1031.82万元，占财政拨款支出的99.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.63万元，支出决算为1,034.29万元，完成年初预算的158.97%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1．社会保障和就业支出（款）残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于年初预算数主要原因是：我单位实际需支付的残疾人就业保障金低于市财政年初安排的资金。

2．城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为647.89万，支出决算为1031.82万元，完成年初预算的159.26%。决算数大于年初预算数主要原因：一是市财政局追加拨付我单位基本支出42.32万元；二是市财政局追加拨付我单位城区防涝排渍经费195.54万元、石碑大港流域水环境综合治理工程前期工作经费（尾款）146.07万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.78万元。其中：人员经费636.25万元，占基本支出的93.46%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费44.53万元，占基本支出的6.54%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.17万元，支出决算为1.67万元，完成预算的23.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，真正践行过“紧日子”的要求，严格按照规定控制“三公”经费支出。与2019年决算数2.21万元相比，减少0.54万元，下降24.43%，原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，完成预算的27.07%，占支出决算数的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用。其中：全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有因公出国（境）费开支内容。决算数与上年决算相比无差异，本年度和上年度均未安排此项预算，未产生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.17万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的27.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步加强和规范公务车管理，严格控制开支，实际发生费用减少。与2019年决算数2.18万元相比，减少0.51万元，下降23.39%，主要原因是除了保险费等公务车固定支出以外，公务车运行费用有所降低。其中：公务用车购置支出0万元，我单位2020年未新增公务车购置。公务用车运行支出1.67万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、路桥通行、安全奖励等支出。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，2020年度无公务接待任务。其中：外宾接待支出0万元，未发生外宾接待开支。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元，未发生其他国内公务接待开支。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。与2019年决算数0.02万元相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是2020年受疫情影响，国内访问交流、学习、调研、考察等接待支出明显减少，单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。我单位2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，2020年没有使用机关运行经费预算安排的支出。

十一、一般性支出情况

2020年我单位无召开会议的开支；2020年我单位开支培训费0.35万元，主要用于开展党组理论学习，人数共计141人，主要支出内容为专家授课费；2020年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额156.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是生产专业用车2辆，原金霞污水厂轻型载货汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为切实做好2020年度单位整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《长沙市住房和城乡建设局关于开展2021年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，按市财政局文件精神，我单位组织成立了绩效评价工作小组，从2021年3月开始启动我单位绩效自评工作，对我单位2020年度整体支出绩效进行了全面综合评价，并申报了相关自评材料。

第四部分??名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

六、2120399城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第五部分??附件

1、2020年度长沙市排水管理处整体支出绩效自评报告

2、2020年度长沙市排水管理处整体支出绩效自评指标计分表

长沙市排水管理处

2021年9月29日