2021年度长沙市城区排水设施运行服务中心部门决算

目录

第一部分?长沙市城区排水设施运行服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分

长沙市城区排水设施运行服务中心概况

一、单位职责

长沙市城区排水设施运行服务中心为副县级全额拨款事业单位，承担长沙市城区防洪排渍设施、污水输送管网和泵站提升设施、政府投入建设的其它污水处理设施的运行管理等公益服务职能。管辖排渍和污水提升泵站45座，总服务面积24409.9公顷，总提升装机容量为11621KW，总提升能力155591.8m3/h（43.22?m3/s），总排渍装机容量35025KW，总排渍能力946215m3/h（262.84?m3/s）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市城区排水设施运行服务中心内设机构包括：办公室、技术保障科、运行管理科、财务科、人事科五个科室。

（二）决算单位构成

长沙市城区排水设施运行服务中心2021年部门决算公开单位构成包括：长沙市城区排水设施运行服务中心。

第二部分?

部门决算表（见附件）

第三部分?

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为25112.74万元。与上年度相比，收、支总计各净增加1911.01万元，增加8.24%。

整体收支净增加的主要原因在于：一减少部分，（1）主要是贯彻中央例行节约要求，压减一般性支出，公用经费减少156.49万元；（2）2020年年初结转和结余1185.60万元按照新编制口径未包含在本年收支合计中。二增加部分，（1）2021年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，人员经费增加227.26万元；（2）建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目支出净增加3025.84万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25112.74万元，其中财政拨款收入为25112.74万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25112.74万元，其中：基本支出7866.01万元，占31.32%；项目支出17246.73万元，占68.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为25112.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各净增加2414.99万元，增加9.62%。

财政拨款收支净增加的主要原因在于：一减少部分，（1）主要是贯彻中央例行节约要求，压减一般性支出，公用经费减少156.49万元；（2）2020年年初财政拨款结转和结余681.62万元按照新编制口径未包含在本年财政拨款收支合计中。二增加部分，（1）2021年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，人员经费增加227.26万元；（2）建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目支出净增加3025.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25112.74万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出净增加3096.61万元，增加14.07%。主要原因是：一减少部分，主要是贯彻中央例行节约要求，压减一般性支出，公用经费减少156.49万元。二增加部分，（1）是2021年由于工资调标，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，人员经费增加227.26万元；（2）建设工程陆续完成竣工结算，相对应项目支出净增加3025.84万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25112.74万元，主要用于以下方面：其他城乡社区公共设施支出22679.57万元，占财政拨款支出的90.31%；其他城乡社区支出2433.17万元，占财政拨款支出的9.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7550.40万元，支出决算为25112.74万元，完成年初预算的332.60%。其中：

1．城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为7550.40万，支出决算为22679.57万元，完成年初预算的300.37%。决算数大于年初预算数主要原因：一是因人员经费增加导致市财政局追加拨付我单位基本支出净增加315.61万元；二是市财政局追加拨付我单位泵站运行经费、防涝排渍经费、泵站提标改造经费等公共项目预算共计14813.56万元。

2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2433.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局追加拨付我单位泵站提标改造经费2433.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7866.01万元。其中：人员经费7241.89万元，占基本支出的92.07%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费624.12万元，占基本支出的7.93%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.10万元，支出决算为6.70万元，完成预算的26.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，真正践行过“紧日子”的要求，严格按照规定控制“三公”经费支出。与2020年决算数10.61相比减少3.91万元，下降36.85%，原因同上。其中:

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数，原因是根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用，与上年决算相比无差异，原因是本年度和上年度均未安排此项预算，未产生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，2021年度无公务接待任务，与2020年相比减少0.14万元，主要原因是受疫情影响，无国内访问交流、学习、调研、考察等接待支出，单位无公务接待。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是根据单位实际工作情况无新增公务用车需求，与上年相比无差异，原因是根据单位实际工作情况无新增公务用车需求。

公务用车运行维护费支出预算为23.10万元，支出决算为6.70万元，完成预算的28.99%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，真正践行过“紧日子”的要求，严格按照规定控制“三公”经费支出，与上年相比减少3.77万元，减少36.02%,减少的主要原因是严格按照规定控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.70万元，完成预算的28.99%，占支出决算数的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占支出决算数的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数相比无差异，原因是根据单位实际工作情况，本年度未预算且未产生因公出国（境）费用。

2.?公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格遵守公务接待制度，2021年度无公务接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

3．公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，更新车辆0台。

公务用车运行支出6.70万元。主要用于公务车的油料费、维修费、保险费、路桥通行费及其他支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0?万元。我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.46万元，用于污水处理事务部会议费，人数3，内容为参加中国给水排水2021年中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会；开支培训费12.55万元，用于开展运行科、项目部、人事科、办公室人员培训，人数320人，支出内容为场租费、授课费、餐费等。具体情况为：（1）开展运行科培训4.51万元，人数50人，内容为“2021年各泵站电气预试培训项目”；（2）开展项目部培训2.64万元，人数20人，内容为“中心安全生产负责人和安全生产管理人员培训及取证”；（3）开展人事科培训5.39万元，人数200人，内容为“2021年事业单位工作人员培训费用”、“中心泵站人员特种作业操作证复审”、“光影铸魂电影党课”、“新闻宣传培训”；（4）开展办公室培训0.02万元，人数50人，内容为“消防知识培训、垃圾分类知识讲座、泵站设备设施维修养护及基础设施维修项目监管办法培训”。2021年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额4816.96万元，其中：政府采购货物支出1820.72万元、政府采购工程支出370.93万元、政府采购服务支出2625.31万元。授予中小企业合同金额4778.30万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额4778.30万元，占政府采购支出总额的99.20%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆31辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是生产专业用车14辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）和《长沙市住房和城乡建设局关于开展2022年局系统市级财政资金绩效自评工作的通知》，本单位从一般公共预算支出情况、项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面组织进行了2021年度部门整体支出绩效自评工作。详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指使用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。?

第五部分?

附件

1、2021年度部门决算表

2、长沙市城区排水设施运行服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

长沙市城区排水设施运行服务中心

2022年10月8日